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你的心走进这娱乐场 - 华夏鼎兴债券C净值暴涨355% 一季报提示流动性风险

2020-01-11 13:54:13人气:3839

你的心走进这娱乐场 - 华夏鼎兴债券C净值暴涨355% 一季报提示流动性风险

你的心走进这娱乐场, 昨日,华夏鼎兴债券C(004638)净值暴涨355.61%,一季报显示,该基金截止2018年一季度末规模为1.01亿元,存在单一机构持有人持有份额比例超20%的情形,疑似发生大额赎回。

事实上,该基金在一季报中,就单一持有人份额过高的情况进行过提示:本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形,在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。

成立之初,该基金份额为213,036,194.44份,一季报显示,2018年1月12日成立至报告期末(3月31日),该基金总申购19,992,003.20份,总赎回133,009,664.29份。报告期内,该基金净值增长率为0.86%,同期业绩比较基准增长率为1.09%,跑输0.23%。

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